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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
392.47 |
3.90 |
4.47% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
3.89% |
-1.24% |
15.40% |
16.63% |
17.89% |
12.79% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
85/1161 |
78/1161 |
1042/1161 |
250/1161 |
276/1161 |
258/1161 |
364/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0101 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0167 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0125 |
-1.12% |
