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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2023-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0156 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0111 |
-0.94 |
| 2026-02-04 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0166 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0290 |
-2.43 |
| 2026-01-30 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0123 |
-1.02 |
| 2026-01-29 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0034 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0083 |
0.69 |
| 2026-01-27 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0056 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-01-20 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-01-19 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-16 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0005 |
0.04 |