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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0152 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0108 |
-0.84 |
| 2026-02-04 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0160 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0270 |
-2.08 |
| 2026-01-30 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0111 |
-0.85 |
| 2026-01-29 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-01-27 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-26 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-22 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-01-20 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0078 |
-0.60 |
| 2026-01-19 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-16 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-01-15 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0046 |
0.36 |