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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0114 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0102 |
-0.83 |
| 2026-03-30 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0088 |
0.72 |
| 2026-03-24 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0125 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0235 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0186 |
-1.48 |
| 2026-03-18 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0125 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2026-03-12 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.2821 |
1.2821 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0104 |
0.82 |
| 2026-03-09 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-03-06 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0067 |
0.53 |