海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 11.45% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.13 | 0.00 | 0.06 | 1.81 | 94.81 | 0.00 | 1.90 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.98 | 0.03 | 1.58 | 1.62 | 93.44 | 0.00 | 1.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.17 | 0.00 | 0.25 | 1.62 | 94.58 | 0.00 | 1.71 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.11 | 0.13 | 7.16 | 1.56 | 87.73 | 0.00 | 1.77 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 4.98 | 0.01 | 0.42 | 1.67 | 94.60 | 0.00 | 1.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.08 | 0.00 | 0.05 | 1.64 | 94.87 | 0.00 | 1.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.05 | 0.00 | 0.05 | 1.64 | 94.90 | 0.00 | 1.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.11 | 0.00 | 0.06 | 1.66 | 94.83 | 0.00 | 1.75 |