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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
优必选 |
2986.85 |
|
8.46% |
| 2 |
景业智能 |
2780.13 |
|
7.87% |
| 3 |
科沃斯 |
2473.57 |
|
7.00% |
| 4 |
恒立液压 |
1788.98 |
|
5.07% |
| 5 |
奥比中光 |
1773.39 |
|
5.02% |
| 6 |
九号公司 |
1709.19 |
|
4.84% |
| 7 |
敏实集团 |
1698.23 |
|
4.81% |
| 8 |
恒帅股份 |
1622.50 |
|
4.59% |
| 9 |
新时达 |
886.78 |
|
2.51% |
| 10 |
世运电路 |
864.84 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
0.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.13% |
10.41% |
-4.81% |
27.56% |
56.29% |
56.29% |
62.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
43/6520 |
319/6520 |
4909/6520 |
1650/6520 |
500/6520 |
498/6520 |
625/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0675 |
4.29% |
| 2025-12-29 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0346 |
2.25% |
| 2025-12-26 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0077 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0407 |
2.73% |
