嘉实制造升级股票发起式A 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 88.51% , 股票配置占比上期增加 302.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.02 | 80.90 | 0.01 | 0.30 | 0.63 | 16.91 | 0.07 | 1.89 | 0.61 | 3.74 |
| 2025-06-30 | 0.75 | 91.37 | 0.01 | 1.35 | 0.06 | 6.89 | 0.00 | 0.39 | 0.32 | 0.82 |
| 2025-03-31 | 0.76 | 85.23 | 0.01 | 1.46 | 0.11 | 12.69 | 0.01 | 0.62 | 0.34 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 0.36 | 62.12 | 0.01 | 2.26 | 0.12 | 21.21 | 0.08 | 14.41 | 0.14 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.45 | 89.43 | 0.02 | 3.24 | 0.01 | 2.81 | 0.02 | 4.52 | 0.10 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 87.45 | 0.01 | 1.25 | 0.07 | 10.87 | 0.00 | 0.43 | 0.09 | 0.65 |
| 2024-03-31 | 0.74 | 80.29 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 19.21 | 0.00 | 0.50 | 0.09 | 0.92 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 68.54 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 31.42 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.17 |