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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
臻镭科技 |
39.06 |
|
1.10% |
| 2 |
云南锗业 |
39.05 |
|
1.10% |
| 3 |
思瑞浦 |
38.37 |
|
1.08% |
| 4 |
虹软科技 |
38.09 |
|
1.07% |
| 5 |
浙江荣泰 |
37.01 |
|
1.04% |
| 6 |
振华重工 |
37.13 |
|
1.04% |
| 7 |
腾远钴业 |
36.87 |
|
1.03% |
| 8 |
深深房A |
36.55 |
|
1.03% |
| 9 |
孚能科技 |
36.49 |
|
1.02% |
| 10 |
振华风光 |
36.23 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
1.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-9.11% |
4.60% |
3.15% |
27.28% |
4.60% |
37.49% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2264/6765 |
4651/6765 |
1017/6765 |
1961/6765 |
2036/6765 |
1028/6765 |
1423/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0159 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0215 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0203 |
1.48% |
