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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 饶祖华
- 成立日期：
- 2023-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
臻镭科技 |
39.06 |
|
1.10% |
| 2 |
云南锗业 |
39.05 |
|
1.10% |
| 3 |
思瑞浦 |
38.37 |
|
1.08% |
| 4 |
虹软科技 |
38.09 |
|
1.07% |
| 5 |
浙江荣泰 |
37.01 |
|
1.04% |
| 6 |
振华重工 |
37.13 |
|
1.04% |
| 7 |
腾远钴业 |
36.87 |
|
1.03% |
| 8 |
深深房A |
36.55 |
|
1.03% |
| 9 |
孚能科技 |
36.49 |
|
1.02% |
| 10 |
振华风光 |
36.23 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
1.69% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
-9.66% |
4.18% |
2.73% |
28.01% |
4.18% |
36.93% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1282/6757 |
4565/6757 |
950/6757 |
1992/6757 |
1958/6757 |
954/6757 |
1417/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0203 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0308 |
2.27% |
