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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0252 |
1.51 |
| 2026-02-11 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0080 |
0.48 |
| 2026-02-10 |
1.6605 |
1.6605 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0514 |
3.20 |
| 2026-02-06 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0130 |
0.82 |
| 2026-02-05 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0344 |
-2.11 |
| 2026-02-04 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0284 |
-1.71 |
| 2026-02-03 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0370 |
2.28 |
| 2026-02-02 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0197 |
-1.20 |
| 2026-01-30 |
1.6399 |
1.6399 |
-0.0149 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0176 |
-1.05 |
| 2026-01-28 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0214 |
1.30 |
| 2026-01-27 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0536 |
3.36 |
| 2026-01-26 |
1.5974 |
1.5974 |
-0.0090 |
-0.56 |
| 2026-01-23 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0060 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0088 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0197 |
1.24 |
| 2026-01-20 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0208 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.6047 |
1.6047 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2026-01-16 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0305 |
1.93 |