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- 份额规模：
- 2.76亿份
- 基金经理：
- 张如晨,郅元
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 近一月排名：
- 223/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 263/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-02 |
0.3757 |
1.3870% |
| 2026-01-01 |
0.3757 |
1.3870% |
| 2025-12-31 |
0.3759 |
1.3870% |
| 2025-12-30 |
0.3821 |
1.3850% |
| 2025-12-29 |
0.3790 |
1.3780% |
| 2025-12-28 |
0.3766 |
1.3720% |
| 2025-12-27 |
0.3766 |
1.3660% |
| 2025-12-26 |
0.3766 |
1.3600% |
| 2025-12-25 |
0.3741 |
1.3720% |
| 2025-12-24 |
0.3725 |
1.3690% |
| 2025-12-23 |
0.3696 |
1.3650% |
| 2025-12-22 |
0.3669 |
1.3610% |
| 2025-12-21 |
0.3658 |
1.3600% |
| 2025-12-20 |
0.3658 |
1.3570% |
| 2025-12-19 |
0.3996 |
1.3540% |
| 2025-12-18 |
0.3674 |
1.3340% |
| 2025-12-17 |
0.3654 |
1.3290% |
| 2025-12-16 |
0.3617 |
1.3260% |
| 2025-12-15 |
0.3658 |
1.3270% |
| 2025-12-14 |
0.3598 |
1.4300% |
| 2025-12-13 |
0.3598 |
1.4270% |
| 2025-12-12 |
0.3610 |
1.4240% |
| 2025-12-11 |
0.3588 |
1.4220% |
| 2025-12-10 |
0.3592 |
1.4190% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.12% |
0.34% |
0.70% |
1.52% |
0.01% |
1.78% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.66% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
269/1024 |
221/1024 |
263/1024 |
218/1024 |
176/1024 |
849/1024 |
927/1024 |