万家日日薪E 净资产规模 2.76 亿元，比上期增加 220.39% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 507.54 | 47.81 | 390.66 | 36.80 | 163.42 | 15.39 | 2.76 | 1061.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 393.22 | 59.27 | 227.70 | 34.32 | 42.56 | 6.41 | 0.86 | 663.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 320.38 | 55.11 | 149.36 | 25.69 | 111.65 | 19.20 | 0.40 | 581.39 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 129.34 | 30.90 | 230.49 | 55.07 | 58.71 | 14.03 | 0.01 | 418.53 |