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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
46738.59 |
|
9.24% |
| 2 |
惠泰医疗 |
45204.53 |
|
8.94% |
| 3 |
海思科 |
43140.88 |
|
8.53% |
| 4 |
泽璟制药 |
41115.95 |
|
8.13% |
| 5 |
科伦药业 |
40210.06 |
|
7.95% |
| 6 |
诺诚健华 |
34665.85 |
|
6.85% |
| 7 |
信立泰 |
29269.95 |
|
5.79% |
| 8 |
澳华内镜 |
27653.52 |
|
5.47% |
| 9 |
百济神州 |
26750.66 |
|
5.29% |
| 10 |
悦康药业 |
23864.60 |
|
4.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.38% |
-11.98% |
-15.74% |
-3.77% |
33.42% |
33.42% |
23.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10511/10633 |
10575/10633 |
10435/10633 |
9974/10633 |
2859/10633 |
2827/10633 |
3256/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9444 |
2.9444 |
-0.0040 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
2.9484 |
2.9484 |
-0.0415 |
-1.39% |
| 2025-12-29 |
2.9899 |
2.9899 |
-0.0597 |
-1.96% |
| 2025-12-26 |
3.0496 |
3.0496 |
-0.0122 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
3.0618 |
3.0618 |
-0.0174 |
-0.57% |
