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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟
- 成立日期：
- 2023-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.3319 |
3.3319 |
0.1231 |
3.84 |
| 2026-01-08 |
3.2088 |
3.2088 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
3.2092 |
3.2092 |
0.1077 |
3.47 |
| 2026-01-06 |
3.1015 |
3.1015 |
0.0163 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
3.0852 |
3.0852 |
0.1408 |
4.78 |
| 2025-12-31 |
2.9444 |
2.9444 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
2.9484 |
2.9484 |
-0.0415 |
-1.39 |
| 2025-12-29 |
2.9899 |
2.9899 |
-0.0597 |
-1.96 |
| 2025-12-26 |
3.0496 |
3.0496 |
-0.0122 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
3.0618 |
3.0618 |
-0.0174 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
3.0792 |
3.0792 |
-0.0215 |
-0.69 |
| 2025-12-23 |
3.1007 |
3.1007 |
-0.0091 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
3.1098 |
3.1098 |
0.0026 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
3.1072 |
3.1072 |
0.0550 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
3.0522 |
3.0522 |
-0.0314 |
-1.02 |
| 2025-12-17 |
3.0836 |
3.0836 |
0.0375 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
3.0461 |
3.0461 |
-0.0797 |
-2.55 |
| 2025-12-15 |
3.1258 |
3.1258 |
-0.1204 |
-3.71 |
| 2025-12-12 |
3.2462 |
3.2462 |
-0.0225 |
-0.69 |
| 2025-12-11 |
3.2687 |
3.2687 |
0.0012 |
0.04 |