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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜承操,孙婕衎
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
51.57 |
|
0.65% |
| 2 |
润丰股份 |
41.53 |
|
0.53% |
| 3 |
中国重汽 |
40.96 |
|
0.52% |
| 4 |
中天科技 |
39.35 |
|
0.50% |
| 5 |
传音控股 |
38.99 |
|
0.49% |
| 6 |
固德威 |
38.98 |
|
0.49% |
| 7 |
联影医疗 |
37.92 |
|
0.48% |
| 8 |
石头科技 |
36.04 |
|
0.46% |
| 9 |
奕瑞科技 |
34.45 |
|
0.44% |
| 10 |
海尔智家 |
34.96 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22重庆银行永续债01 |
546.23 |
5.00 |
6.93% |
| 2 |
21兴业银行二级02 |
525.55 |
5.00 |
6.67% |
| 3 |
23浙商银行二级资本债01 |
523.45 |
5.00 |
6.64% |
| 4 |
22工行二级资本债03A |
511.67 |
5.00 |
6.49% |
| 5 |
25云南交投MTN004 |
511.66 |
5.00 |
6.49% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.38% |
0.10% |
2.80% |
2.45% |
2.71% |
0.72% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
8609/10605 |
7661/10605 |
6594/10605 |
7983/10605 |
8703/10605 |
8437/10605 |
8167/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0007 |
-0.07% |
