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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姜承操,孙婕衎
- 成立日期：
- 2023-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-16 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-05 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0015 |
0.15 |