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- 基金估值：
-
[04-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴轶,彭紫云
- 成立日期：
- 2023-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25民生银行二级资本债01 |
5073.64 |
50.00 |
7.60% |
| 2 |
19交通银行二级02 |
3306.54 |
30.00 |
4.95% |
| 3 |
25华阳新材MTN006 |
3028.71 |
30.00 |
4.54% |
| 4 |
25农发31 |
2411.28 |
24.00 |
3.61% |
| 5 |
24泰达投资MTN002 |
2107.72 |
20.00 |
3.16% |
| 6 |
创芯01优 |
1515.76 |
15.00 |
2.27% |
| 7 |
25国晟2A |
330.02 |
5.50 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.53% |
1.22% |
2.03% |
2.49% |
1.29% |
10.93% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.13% |
0.65% |
1.37% |
2.77% |
0.94% |
8.10% |
| 同类型阶段排名 |
2879/8902 |
735/8902 |
1038/8902 |
1415/8902 |
2593/8902 |
1728/8902 |
1808/8902 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0008 |
0.07% |
