建信鑫弘180天持有债券C 净资产规模 4.22 亿元，比上期增加 -9.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 97.29 | 0.03 | 0.32 | 0.20 | 2.39 | 4.22 | 8.28 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.85 | 97.06 | 0.03 | 0.33 | 0.21 | 2.61 | 4.65 | 8.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 98.12 | 0.03 | 0.47 | 0.10 | 1.41 | 4.57 | 7.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 82.54 | 0.04 | 1.07 | 0.56 | 16.39 | 2.70 | 3.45 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 94.85 | 0.03 | 1.17 | 0.09 | 3.98 | 1.22 | 2.27 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 80.79 | 0.05 | 2.93 | 0.25 | 16.28 | 0.85 | 1.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 94.42 | 0.02 | 1.46 | 0.07 | 4.12 | 0.71 | 1.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 94.07 | 0.03 | 1.64 | 0.08 | 4.29 | 0.66 | 1.79 |