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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤家妤
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
嘉泽新能 |
0.12 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
-5.06% |
5.16% |
3.01% |
13.53% |
7.65% |
17.21% |
| 沪深300指数 |
4.41% |
-0.82% |
-2.57% |
0.43% |
24.13% |
0.14% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
4.33% |
-1.76% |
-1.59% |
2.64% |
29.02% |
2.49% |
23.78% |
| 同类型阶段排名 |
5650/6782 |
5537/6782 |
721/6782 |
3334/6782 |
4389/6782 |
1209/6782 |
3899/6782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-10 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0096 |
-0.81% |
| 2026-04-08 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0220 |
1.90% |
| 2026-04-07 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0261 |
-2.20% |
