华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C 净资产规模 0.64 亿元，比上期增加 17.54% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.93 | 0.96 | 91.07 | 0.64 | 1.05 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.62 | 0.79 | 93.38 | 0.55 | 0.84 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.84 | 0.86 | 91.16 | 0.62 | 0.94 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.81 | 0.81 | 90.19 | 0.58 | 0.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.45 | 0.58 | 90.55 | 0.35 | 0.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.62 | 0.78 | 92.38 | 0.49 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.19 | 0.89 | 91.81 | 0.62 | 0.97 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.81 | 0.24 | 92.19 | 0.13 | 0.26 |