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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物 |
1400.79 |
|
9.53% |
| 2 |
信达生物 |
1291.81 |
|
8.79% |
| 3 |
三生制药 |
1099.11 |
|
7.48% |
| 4 |
可孚医疗 |
900.52 |
|
6.13% |
| 5 |
英科医疗 |
840.88 |
|
5.72% |
| 6 |
映恩生物-B |
696.05 |
|
4.74% |
| 7 |
石药集团 |
601.95 |
|
4.10% |
| 8 |
医脉通 |
594.96 |
|
4.05% |
| 9 |
百普赛斯 |
504.78 |
|
3.44% |
| 10 |
益诺思 |
478.54 |
|
3.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
676.37 |
6.70 |
4.60% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.23% |
-4.25% |
-7.14% |
-9.00% |
20.89% |
-1.22% |
3.48% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
10323/10953 |
10661/10953 |
10130/10953 |
10391/10953 |
5504/10953 |
9503/10953 |
8521/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0138 |
-1.33% |
| 2026-05-07 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0162 |
1.58% |
| 2026-05-06 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0203 |
-1.94% |
| 2026-04-30 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0037 |
0.36% |
