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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-05-08 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0138 |
-1.33 |
| 2026-05-07 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0162 |
1.58 |
| 2026-05-06 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0203 |
-1.94 |
| 2026-04-30 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-04-29 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-04-28 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-27 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0099 |
-0.94 |
| 2026-04-24 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0108 |
1.03 |
| 2026-04-23 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0402 |
-3.71 |
| 2026-04-22 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0067 |
-0.61 |
| 2026-04-20 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2026-04-17 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0122 |
-1.10 |
| 2026-04-16 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-04-15 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0342 |
3.20 |
| 2026-04-14 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0059 |
0.55 |
| 2026-04-13 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0144 |
-1.34 |
| 2026-04-10 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0123 |
1.15 |
| 2026-04-09 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0111 |
-1.03 |