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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
643.86 |
6.40 |
2.77% |
| 2 |
25国债01 |
616.80 |
6.10 |
2.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-1.93% |
0.22% |
1.06% |
6.65% |
0.22% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
791/1285 |
614/1285 |
732/1285 |
413/1285 |
638/1285 |
748/1285 |
749/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0050 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0042 |
-0.40% |
