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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊侃
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0112 |
-1.06 |
| 2026-03-20 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-11 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-06 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-05 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0011 |
0.10 |