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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许忠海
- 成立日期：
- 2023-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0182 |
-1.63 |
| 2026-04-01 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0095 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0109 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0121 |
-1.07 |
| 2026-03-27 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0063 |
-0.56 |
| 2026-03-26 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0172 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0165 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-23 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0247 |
-2.13 |
| 2026-03-20 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0309 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0506 |
4.43 |
| 2026-03-17 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0223 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0059 |
-0.50 |
| 2026-03-13 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0431 |
-3.55 |
| 2026-03-12 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0333 |
-2.67 |
| 2026-03-11 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0227 |
-1.79 |
| 2026-03-10 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0284 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0153 |
-1.22 |
| 2026-03-06 |
1.2569 |
1.2569 |
0.0070 |
0.56 |