中金先进制造混合A 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 34.48% , 股票配置占比上期增加 70.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.17 | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.36 | 0.00 | 0.69 | 0.11 | 0.18 |
| 2025-12-31 | 0.10 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.14 | 0.00 | 1.44 | 0.08 | 0.11 |
| 2025-09-30 | 0.09 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.98 | 0.00 | 1.04 | 0.08 | 0.10 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 93.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | 0.43 | 0.05 | 0.07 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 4.33 | 0.05 | 0.07 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 93.21 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 3.10 | 0.00 | 0.78 | 0.06 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 93.85 | 0.00 | 0.86 | 0.01 | 4.33 | 0.00 | 0.96 | 0.08 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 92.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.67 | 0.00 | 1.99 | 0.08 | 0.12 |