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- 基金估值：
-
[04-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘海燕,牛志冬
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-15 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0095 |
-1.02 |
| 2026-04-14 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0127 |
1.38 |
| 2026-04-13 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0114 |
1.26 |
| 2026-04-10 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0075 |
0.84 |
| 2026-04-09 |
0.8981 |
0.8981 |
-0.0105 |
-1.16 |
| 2026-04-08 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0581 |
6.83 |
| 2026-04-07 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0035 |
-0.41 |
| 2026-04-03 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0320 |
-3.61 |
| 2026-04-01 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0193 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0115 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0028 |
0.32 |
| 2026-03-26 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0254 |
-2.82 |
| 2026-03-25 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0225 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
0.8785 |
0.8785 |
0.0122 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0447 |
-4.91 |
| 2026-03-20 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0346 |
-3.66 |
| 2026-03-19 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0346 |
3.77 |