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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬
- 成立日期：
- 2023-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0354 |
3.83 |
| 2026-01-08 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0149 |
1.64 |
| 2026-01-07 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0115 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0268 |
3.06 |
| 2025-12-31 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0078 |
0.90 |
| 2025-12-30 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0024 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0032 |
0.37 |
| 2025-12-26 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0044 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0058 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
0.8515 |
0.8515 |
0.0065 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0045 |
-0.53 |
| 2025-12-22 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0075 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0041 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0071 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0163 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0156 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0128 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0090 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0145 |
-1.68 |