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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
22325.84 |
|
8.66% |
| 2 |
洛阳钼业 |
18912.85 |
|
7.33% |
| 3 |
北方稀土 |
15240.91 |
|
5.91% |
| 4 |
中国铝业 |
11414.93 |
|
4.43% |
| 5 |
华友钴业 |
11252.95 |
|
4.36% |
| 6 |
赣锋锂业 |
11182.47 |
|
4.34% |
| 7 |
中金黄金 |
9812.72 |
|
3.81% |
| 8 |
山东黄金 |
9188.27 |
|
3.56% |
| 9 |
赤峰黄金 |
9069.27 |
|
3.52% |
| 10 |
云铝股份 |
8147.73 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-4.52% |
-17.05% |
16.98% |
90.34% |
2.89% |
78.82% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
1944/6946 |
5683/6946 |
6677/6946 |
2331/6946 |
751/6946 |
4164/6946 |
980/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0087 |
-0.49% |
| 2026-05-27 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0731 |
-3.94% |
| 2026-05-26 |
1.8558 |
1.8558 |
0.0552 |
3.07% |
| 2026-05-25 |
1.8006 |
1.8006 |
0.0103 |
0.58% |
| 2026-05-22 |
1.7903 |
1.7903 |
0.0583 |
3.37% |
