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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0443 |
2.43 |
| 2026-01-08 |
1.8226 |
1.8226 |
-0.0280 |
-1.51 |
| 2026-01-07 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0087 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.8419 |
1.8419 |
0.0679 |
3.83 |
| 2026-01-05 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0413 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0159 |
0.93 |
| 2025-12-30 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0285 |
1.69 |
| 2025-12-29 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0332 |
-1.93 |
| 2025-12-26 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0571 |
3.43 |
| 2025-12-25 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0156 |
-0.93 |
| 2025-12-24 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0065 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0093 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0374 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
1.6268 |
1.6268 |
0.0274 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.6009 |
1.6009 |
0.0495 |
3.19 |
| 2025-12-16 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0407 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
1.5921 |
1.5921 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0193 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0129 |
-0.81 |