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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0142 |
-0.72 |
| 2026-05-11 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-05-08 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-05-07 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0094 |
0.48 |
| 2026-05-06 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0759 |
4.02 |
| 2026-04-30 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-04-29 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0800 |
4.39 |
| 2026-04-28 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0450 |
-2.41 |
| 2026-04-27 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0218 |
-1.15 |
| 2026-04-24 |
1.8888 |
1.8888 |
0.0184 |
0.98 |
| 2026-04-23 |
1.8704 |
1.8704 |
-0.0729 |
-3.75 |
| 2026-04-22 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-04-21 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-04-20 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0116 |
0.60 |
| 2026-04-17 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-04-16 |
1.9235 |
1.9235 |
0.0516 |
2.76 |
| 2026-04-15 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0283 |
-1.49 |
| 2026-04-14 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0313 |
1.67 |
| 2026-04-13 |
1.8689 |
1.8689 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-04-10 |
1.8658 |
1.8658 |
-0.0066 |
-0.35 |