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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9481 |
1.9481 |
-0.0683 |
-3.39 |
| 2026-02-12 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0113 |
0.56 |
| 2026-02-11 |
2.0051 |
2.0051 |
0.0522 |
2.67 |
| 2026-02-10 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
1.9551 |
1.9551 |
0.0373 |
1.94 |
| 2026-02-06 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0065 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
1.9113 |
1.9113 |
-0.0948 |
-4.73 |
| 2026-02-04 |
2.0061 |
2.0061 |
0.0042 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
2.0019 |
2.0019 |
0.0496 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
1.9523 |
1.9523 |
-0.1553 |
-7.37 |
| 2026-01-30 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.1681 |
-7.39 |
| 2026-01-29 |
2.2757 |
2.2757 |
0.0376 |
1.68 |
| 2026-01-28 |
2.2381 |
2.2381 |
0.1181 |
5.57 |
| 2026-01-27 |
2.1200 |
2.1200 |
-0.0159 |
-0.74 |
| 2026-01-26 |
2.1359 |
2.1359 |
0.0992 |
4.87 |
| 2026-01-23 |
2.0367 |
2.0367 |
0.0498 |
2.51 |
| 2026-01-22 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0131 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0606 |
3.12 |
| 2026-01-20 |
1.9394 |
1.9394 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-01-19 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0021 |
0.11 |