加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
22325.84 |
|
8.66% |
| 2 |
洛阳钼业 |
18912.85 |
|
7.33% |
| 3 |
北方稀土 |
15240.91 |
|
5.91% |
| 4 |
中国铝业 |
11414.93 |
|
4.43% |
| 5 |
华友钴业 |
11252.95 |
|
4.36% |
| 6 |
赣锋锂业 |
11182.47 |
|
4.34% |
| 7 |
中金黄金 |
9812.72 |
|
3.81% |
| 8 |
山东黄金 |
9188.27 |
|
3.56% |
| 9 |
赤峰黄金 |
9069.27 |
|
3.52% |
| 10 |
云铝股份 |
8147.73 |
|
3.16% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.76% |
5.95% |
-1.41% |
26.79% |
110.85% |
14.09% |
97.69% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.31% |
10.99% |
35.40% |
10.49% |
36.85% |
| 同类型阶段排名 |
2500/6881 |
3925/6881 |
5090/6881 |
1041/6881 |
274/6881 |
2418/6881 |
587/6881 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.9627 |
1.9627 |
-0.0142 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
1.9769 |
1.9769 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-05-08 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-05-07 |
1.9723 |
1.9723 |
0.0094 |
0.48% |
| 2026-05-06 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0759 |
4.02% |
