加载中...
- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
7950.73 |
|
9.13% |
| 2 |
腾讯控股 |
7893.11 |
|
9.07% |
| 3 |
澜起科技 |
6170.87 |
|
7.09% |
| 4 |
乐鑫科技 |
6115.30 |
|
7.02% |
| 5 |
小米集团-W |
5595.60 |
|
6.43% |
| 6 |
宁德时代 |
4939.91 |
|
5.67% |
| 7 |
金山云 |
4204.94 |
|
4.83% |
| 8 |
绿联科技 |
4185.27 |
|
4.81% |
| 9 |
华虹半导体 |
4099.95 |
|
4.71% |
| 10 |
峰岹科技 |
3241.03 |
|
3.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
443.32 |
4.40 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
-8.39% |
0.53% |
0.14% |
15.65% |
-2.08% |
53.83% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.91% |
13.93% |
32.50% |
10.59% |
29.77% |
| 同类型阶段排名 |
9675/11097 |
10189/11097 |
5756/11097 |
7778/11097 |
5332/11097 |
8309/11097 |
2246/11097 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-06-16 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0128 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0310 |
2.09% |
| 2026-06-12 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0211 |
1.45% |
| 2026-06-11 |
1.4596 |
1.4596 |
-0.0210 |
-1.42% |
