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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6818 |
1.6818 |
0.0206 |
1.24 |
| 2026-01-15 |
1.6612 |
1.6612 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-14 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0221 |
1.35 |
| 2026-01-13 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0198 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.6579 |
1.6579 |
0.0459 |
2.85 |
| 2026-01-09 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0189 |
1.19 |
| 2026-01-08 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2026-01-06 |
1.6039 |
1.6039 |
0.0161 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0570 |
3.72 |
| 2025-12-31 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0072 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0146 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0113 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0054 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0099 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0087 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0178 |
-1.16 |