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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
7835.52 |
|
7.89% |
| 2 |
小米集团-W |
7826.28 |
|
7.88% |
| 3 |
乐鑫科技 |
7301.06 |
|
7.35% |
| 4 |
晶合集成 |
5703.97 |
|
5.75% |
| 5 |
翱捷科技 |
5690.45 |
|
5.73% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
5318.23 |
|
5.36% |
| 7 |
香港交易所 |
4277.93 |
|
4.31% |
| 8 |
绿联科技 |
3799.30 |
|
3.83% |
| 9 |
快手-W |
3394.03 |
|
3.42% |
| 10 |
中芯国际 |
3094.46 |
|
3.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
441.43 |
4.40 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.78% |
-1.45% |
-2.58% |
13.22% |
25.10% |
3.25% |
58.06% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
9872/10737 |
8496/10737 |
9412/10737 |
4677/10737 |
4659/10737 |
4919/10737 |
925/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.6142 |
1.6142 |
0.0336 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
1.5806 |
1.5806 |
-0.0113 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0101 |
-0.63% |
| 2026-02-04 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0163 |
-1.01% |
| 2026-02-03 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0047 |
0.29% |
