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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2023-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8483.87 |
|
9.02% |
| 2 |
澜起科技 |
7360.21 |
|
7.83% |
| 3 |
宁德时代 |
7206.25 |
|
7.66% |
| 4 |
小米集团-W |
6904.10 |
|
7.34% |
| 5 |
乐鑫科技 |
6086.96 |
|
6.47% |
| 6 |
香港交易所 |
4418.73 |
|
4.70% |
| 7 |
中芯国际 |
4274.13 |
|
4.55% |
| 8 |
翱捷科技 |
4211.21 |
|
4.48% |
| 9 |
快手-W |
3991.67 |
|
4.24% |
| 10 |
网易云音乐 |
2674.34 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
0.80 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
-1.20% |
-12.07% |
15.31% |
28.21% |
28.21% |
53.08% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7073/10633 |
9159/10633 |
10107/10633 |
4541/10633 |
3614/10633 |
3569/10633 |
990/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0570 |
3.72% |
| 2025-12-31 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0146 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
1.5234 |
1.5234 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0036 |
-0.23% |
