加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
7380.02 |
|
8.44% |
| 2 |
贝特瑞 |
6355.15 |
|
7.27% |
| 3 |
曙光数创 |
4117.62 |
|
4.71% |
| 4 |
纳科诺尔 |
4004.99 |
|
4.58% |
| 5 |
开特股份 |
2919.54 |
|
3.34% |
| 6 |
诺思兰德 |
2759.35 |
|
3.16% |
| 7 |
艾融软件 |
2609.84 |
|
2.99% |
| 8 |
并行科技 |
2553.25 |
|
2.92% |
| 9 |
同力股份 |
2546.64 |
|
2.91% |
| 10 |
连城数控 |
2513.06 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.53% |
8.39% |
-0.01% |
7.44% |
42.82% |
5.53% |
74.82% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2099/6543 |
1817/6543 |
4434/6543 |
4896/6543 |
2093/6543 |
2253/6543 |
569/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0176 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0133 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-01-06 |
1.7138 |
1.7138 |
0.0291 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
1.6847 |
1.6847 |
0.0281 |
1.70% |
