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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.84亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
7380.02 |
|
8.44% |
| 2 |
贝特瑞 |
6355.15 |
|
7.27% |
| 3 |
曙光数创 |
4117.62 |
|
4.71% |
| 4 |
纳科诺尔 |
4004.99 |
|
4.58% |
| 5 |
开特股份 |
2919.54 |
|
3.34% |
| 6 |
诺思兰德 |
2759.35 |
|
3.16% |
| 7 |
艾融软件 |
2609.84 |
|
2.99% |
| 8 |
并行科技 |
2553.25 |
|
2.92% |
| 9 |
同力股份 |
2546.64 |
|
2.91% |
| 10 |
连城数控 |
2513.06 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.72% |
4.82% |
4.05% |
4.20% |
34.41% |
5.22% |
74.31% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
5897/6566 |
3794/6566 |
3894/6566 |
4852/6566 |
2552/6566 |
2961/6566 |
602/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.7431 |
1.7431 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0339 |
-1.91% |
| 2026-01-19 |
1.7747 |
1.7747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-01-15 |
1.7705 |
1.7705 |
-0.0399 |
-2.20% |
