加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.77亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0297 |
-2.00 |
| 2026-04-02 |
1.4851 |
1.4851 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0325 |
2.24 |
| 2026-03-31 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0137 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0051 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0222 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0205 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0261 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0773 |
-5.08 |
| 2026-03-20 |
1.5218 |
1.5218 |
-0.0144 |
-0.94 |
| 2026-03-19 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0494 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0101 |
0.64 |
| 2026-03-17 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0278 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0133 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0172 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.6393 |
1.6393 |
0.0063 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0291 |
1.81 |
| 2026-03-09 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0361 |
-2.20 |