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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0061 |
0.42 |
| 2026-05-29 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0451 |
-2.98 |
| 2026-05-28 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0357 |
2.42 |
| 2026-05-27 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0334 |
-2.21 |
| 2026-05-26 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0373 |
-2.41 |
| 2026-05-25 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0118 |
-0.76 |
| 2026-05-22 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-05-21 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0279 |
-1.76 |
| 2026-05-20 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0152 |
-0.95 |
| 2026-05-19 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0091 |
0.57 |
| 2026-05-18 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0236 |
-1.46 |
| 2026-05-15 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2026-05-14 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0596 |
-3.55 |
| 2026-05-13 |
1.6783 |
1.6783 |
0.0210 |
1.27 |
| 2026-05-12 |
1.6573 |
1.6573 |
-0.0076 |
-0.46 |
| 2026-05-11 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0114 |
-0.68 |
| 2026-05-08 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0352 |
2.14 |
| 2026-05-07 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0462 |
2.90 |
| 2026-05-06 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0362 |
2.32 |
| 2026-04-30 |
1.5587 |
1.5587 |
-0.0012 |
-0.08 |