加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐屹兵
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
7380.02 |
|
8.44% |
| 2 |
贝特瑞 |
6355.15 |
|
7.27% |
| 3 |
曙光数创 |
4117.62 |
|
4.71% |
| 4 |
纳科诺尔 |
4004.99 |
|
4.58% |
| 5 |
开特股份 |
2919.54 |
|
3.34% |
| 6 |
诺思兰德 |
2759.35 |
|
3.16% |
| 7 |
艾融软件 |
2609.84 |
|
2.99% |
| 8 |
并行科技 |
2553.25 |
|
2.92% |
| 9 |
同力股份 |
2546.64 |
|
2.91% |
| 10 |
连城数控 |
2513.06 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
3.71% |
-5.34% |
-0.46% |
37.83% |
37.83% |
67.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4289/6529 |
2397/6529 |
5000/6529 |
5788/6529 |
1409/6529 |
1393/6529 |
547/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2025-12-29 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0056 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.6956 |
1.6956 |
0.0137 |
0.81% |
