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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 62.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
179326.06 |
|
9.21% |
| 2 |
浙江荣泰 |
153885.68 |
|
7.91% |
| 3 |
斯菱智驱 |
143812.18 |
|
7.39% |
| 4 |
德昌电机控股 |
120890.67 |
|
6.21% |
| 5 |
五洲新春 |
104350.41 |
|
5.36% |
| 6 |
三花智控 |
99922.19 |
|
5.13% |
| 7 |
拓普集团 |
98885.92 |
|
5.08% |
| 8 |
伟创电气 |
90054.77 |
|
4.63% |
| 9 |
北特科技 |
78692.92 |
|
4.04% |
| 10 |
宁波华翔 |
77682.13 |
|
3.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
32415.81 |
320.58 |
1.67% |
| 2 |
25国债19 |
9801.74 |
97.70 |
0.50% |
| 3 |
25国债13 |
7072.39 |
70.30 |
0.36% |
| 4 |
25国债08 |
1505.04 |
14.90 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-8.77% |
-14.09% |
-15.82% |
14.17% |
-14.09% |
113.37% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5482/10855 |
9439/10855 |
10548/10855 |
10234/10855 |
5114/10855 |
10480/10855 |
124/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0165 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
2.1502 |
2.1502 |
-0.0477 |
-2.17% |
| 2026-04-01 |
2.1979 |
2.1979 |
0.0755 |
3.56% |
| 2026-03-31 |
2.1224 |
2.1224 |
-0.0257 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
2.1481 |
2.1481 |
0.0045 |
0.21% |
