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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 61.07亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.2168 |
2.2168 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
2.2234 |
2.2234 |
0.0937 |
4.40 |
| 2025-12-24 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0163 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.1134 |
2.1134 |
-0.0240 |
-1.12 |
| 2025-12-22 |
2.1374 |
2.1374 |
0.0308 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0135 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
2.0931 |
2.0931 |
-0.0320 |
-1.51 |
| 2025-12-17 |
2.1251 |
2.1251 |
0.0451 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0409 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0653 |
-2.99 |
| 2025-12-12 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0148 |
-0.67 |
| 2025-12-11 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0435 |
-1.94 |
| 2025-12-10 |
2.2445 |
2.2445 |
0.0237 |
1.07 |
| 2025-12-09 |
2.2208 |
2.2208 |
-0.0214 |
-0.95 |
| 2025-12-08 |
2.2422 |
2.2422 |
0.0280 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
2.2142 |
2.2142 |
0.0550 |
2.55 |
| 2025-12-04 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0532 |
2.53 |
| 2025-12-03 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0141 |
-0.67 |
| 2025-12-02 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0442 |
-2.04 |
| 2025-12-01 |
2.1643 |
2.1643 |
0.0346 |
1.62 |