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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2023-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.46亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新泉股份 |
147056.42 |
|
9.37% |
| 2 |
斯菱智驱 |
145917.36 |
|
9.29% |
| 3 |
德昌电机控股 |
93360.98 |
|
5.95% |
| 4 |
宁波华翔 |
78834.26 |
|
5.02% |
| 5 |
五洲新春 |
78066.31 |
|
4.97% |
| 6 |
震裕科技 |
69729.87 |
|
4.44% |
| 7 |
北特科技 |
68790.23 |
|
4.38% |
| 8 |
拓普集团 |
54035.86 |
|
3.44% |
| 9 |
浙江荣泰 |
52574.68 |
|
3.35% |
| 10 |
三花智控 |
51843.24 |
|
3.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
11480.40 |
113.30 |
0.73% |
| 2 |
25国债19 |
9843.78 |
97.70 |
0.63% |
| 3 |
25国债13 |
7096.85 |
70.30 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.27% |
10.34% |
-4.48% |
14.96% |
25.62% |
-0.84% |
146.32% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
198/10953 |
3009/10953 |
9496/10953 |
3502/10953 |
4977/10953 |
9387/10953 |
270/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
2.4617 |
2.4617 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
2.4627 |
2.4627 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
2.4645 |
2.4645 |
0.0743 |
3.11% |
| 2026-05-07 |
2.3902 |
2.3902 |
0.1435 |
6.39% |
| 2026-05-06 |
2.2467 |
2.2467 |
0.0532 |
2.43% |
