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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2023-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0540 |
3.44 |
| 2025-12-22 |
1.5713 |
1.5713 |
0.0557 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
1.5156 |
1.5156 |
-0.0136 |
-0.89 |
| 2025-12-18 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0150 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0546 |
3.67 |
| 2025-12-16 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0294 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0439 |
-2.81 |
| 2025-12-12 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0120 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0387 |
-2.43 |
| 2025-12-10 |
1.5896 |
1.5896 |
-0.0117 |
-0.73 |
| 2025-12-09 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0093 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
1.6106 |
1.6106 |
0.0545 |
3.50 |
| 2025-12-05 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-04 |
1.5595 |
1.5595 |
0.0284 |
1.85 |
| 2025-12-03 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0155 |
-1.00 |
| 2025-12-02 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0312 |
-1.98 |
| 2025-12-01 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0101 |
0.64 |
| 2025-11-28 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0096 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2025-11-26 |
1.5682 |
1.5682 |
0.0332 |
2.16 |