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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2023-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.76亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
2.1865 |
2.1865 |
0.0157 |
0.72 |
| 2026-06-10 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.0045 |
-0.21 |
| 2026-06-09 |
2.1753 |
2.1753 |
0.0538 |
2.54 |
| 2026-06-08 |
2.1215 |
2.1215 |
-0.0666 |
-3.04 |
| 2026-06-05 |
2.1881 |
2.1881 |
-0.0889 |
-3.90 |
| 2026-06-04 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0055 |
0.24 |
| 2026-06-03 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0853 |
3.90 |
| 2026-06-02 |
2.1862 |
2.1862 |
0.0652 |
3.07 |
| 2026-06-01 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.1135 |
-5.08 |
| 2026-05-29 |
2.2345 |
2.2345 |
-0.1253 |
-5.31 |
| 2026-05-28 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0525 |
2.28 |
| 2026-05-27 |
2.3073 |
2.3073 |
-0.0700 |
-2.94 |
| 2026-05-26 |
2.3773 |
2.3773 |
-0.0236 |
-0.98 |
| 2026-05-25 |
2.4009 |
2.4009 |
0.1103 |
4.82 |
| 2026-05-22 |
2.2906 |
2.2906 |
0.0630 |
2.83 |
| 2026-05-21 |
2.2276 |
2.2276 |
-0.1101 |
-4.71 |
| 2026-05-20 |
2.3377 |
2.3377 |
0.0567 |
2.49 |
| 2026-05-19 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0830 |
3.78 |
| 2026-05-18 |
2.1980 |
2.1980 |
0.0203 |
0.93 |
| 2026-05-15 |
2.1777 |
2.1777 |
-0.0340 |
-1.54 |