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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.29亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2026-01-08 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0290 |
-2.18 |
| 2026-01-07 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0400 |
3.11 |
| 2026-01-05 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0630 |
5.14 |
| 2025-12-31 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0130 |
-1.05 |
| 2025-12-29 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0070 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0200 |
1.62 |
| 2025-12-24 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2025-12-23 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0100 |
0.81 |
| 2025-12-22 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0110 |
0.90 |
| 2025-12-17 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0270 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0100 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0310 |
2.65 |
| 2025-12-12 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0140 |
1.21 |
| 2025-12-11 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0040 |
-0.35 |