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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.71亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0170 |
-1.38 |
| 2026-02-12 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0180 |
-1.44 |
| 2026-02-11 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0100 |
-0.79 |
| 2026-02-10 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2026-02-09 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0200 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0140 |
1.13 |
| 2026-02-03 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-02-02 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0200 |
-1.58 |
| 2026-01-30 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0140 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0400 |
3.24 |
| 2026-01-28 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-27 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0190 |
1.56 |
| 2026-01-26 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0210 |
1.75 |
| 2026-01-23 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0200 |
-1.64 |
| 2026-01-22 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0190 |
-1.53 |
| 2026-01-21 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0130 |
-1.04 |
| 2026-01-20 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0040 |
-0.32 |