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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.71亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
72519.38 |
|
29.04% |
| 2 |
中国太保 |
56683.20 |
|
22.69% |
| 3 |
中国人寿 |
29951.80 |
|
11.99% |
| 4 |
新华保险 |
22975.50 |
|
9.20% |
| 5 |
中国人保 |
11300.04 |
|
4.52% |
| 6 |
工商银行 |
6670.48 |
|
2.67% |
| 7 |
农业银行 |
6583.68 |
|
2.64% |
| 8 |
招商银行 |
6552.04 |
|
2.62% |
| 9 |
交通银行 |
6532.18 |
|
2.62% |
| 10 |
中国银行 |
3817.50 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.37% |
-7.05% |
-11.76% |
2.37% |
10.19% |
-11.76% |
44.91% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
2370/6768 |
3864/6768 |
6358/6768 |
2211/6768 |
4247/6768 |
6308/6768 |
1025/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0200 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-03-30 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2026-03-27 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0030 |
-0.28% |
