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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.71亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
72519.38 |
|
29.04% |
| 2 |
中国太保 |
56683.20 |
|
22.69% |
| 3 |
中国人寿 |
29951.80 |
|
11.99% |
| 4 |
新华保险 |
22975.50 |
|
9.20% |
| 5 |
中国人保 |
11300.04 |
|
4.52% |
| 6 |
工商银行 |
6670.48 |
|
2.67% |
| 7 |
农业银行 |
6583.68 |
|
2.64% |
| 8 |
招商银行 |
6552.04 |
|
2.62% |
| 9 |
交通银行 |
6532.18 |
|
2.62% |
| 10 |
中国银行 |
3817.50 |
|
1.53% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-3.45% |
7.03% |
10.48% |
26.07% |
0.65% |
65.28% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
6339/6661 |
5470/6661 |
2654/6661 |
4083/6661 |
3110/6661 |
5575/6661 |
776/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0180 |
-1.44% |
| 2026-02-11 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-02-10 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-02-09 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0200 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0050 |
-0.40% |
