加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗申
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0091 |
-1.05 |
| 2026-01-08 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0237 |
-2.65 |
| 2026-01-07 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0079 |
-0.88 |
| 2026-01-06 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0136 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0333 |
3.89 |
| 2025-12-31 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0122 |
1.45 |
| 2025-12-29 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0413 |
-4.67 |
| 2025-12-26 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0477 |
5.70 |
| 2025-12-25 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0131 |
-1.54 |
| 2025-12-24 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0043 |
0.51 |
| 2025-12-23 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0254 |
3.09 |
| 2025-12-22 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0199 |
2.48 |
| 2025-12-19 |
0.8010 |
0.8010 |
0.0205 |
2.63 |
| 2025-12-18 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0200 |
-2.50 |
| 2025-12-17 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0489 |
6.51 |
| 2025-12-16 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0106 |
-1.39 |
| 2025-12-12 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0130 |
-1.67 |
| 2025-12-11 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0020 |
-0.26 |