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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗申
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0048 |
-0.62 |
| 2026-02-12 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0087 |
-1.12 |
| 2026-02-11 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0016 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0040 |
-0.51 |
| 2026-02-09 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0177 |
2.32 |
| 2026-02-06 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0107 |
-1.38 |
| 2026-02-05 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2026-02-04 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0154 |
2.02 |
| 2026-02-02 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0084 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0124 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-01-28 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0127 |
-1.59 |
| 2026-01-27 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.0264 |
-3.20 |
| 2026-01-23 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0221 |
2.75 |
| 2026-01-22 |
0.8029 |
0.8029 |
0.0018 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2026-01-20 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0171 |
-2.09 |
| 2026-01-19 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0122 |
-1.47 |