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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗申
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
119.40 |
|
8.05% |
| 2 |
永兴材料 |
116.09 |
|
7.83% |
| 3 |
国城矿业 |
110.92 |
|
7.48% |
| 4 |
大中矿业 |
107.28 |
|
7.23% |
| 5 |
天齐锂业 |
105.22 |
|
7.10% |
| 6 |
盛新锂能 |
102.95 |
|
6.94% |
| 7 |
藏格矿业 |
101.28 |
|
6.83% |
| 8 |
赣锋锂业 |
101.25 |
|
6.83% |
| 9 |
盐湖股份 |
99.69 |
|
6.72% |
| 10 |
天华新能 |
98.30 |
|
6.63% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
-15.04% |
-7.62% |
-6.67% |
-16.31% |
-10.47% |
-23.41% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6488/10776 |
10742/10776 |
10318/10776 |
10161/10776 |
10578/10776 |
10565/10776 |
10316/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0048 |
-0.62% |
| 2026-02-12 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2026-02-11 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0016 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0040 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0177 |
2.32% |
