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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 18.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.8378 |
1.8378 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0083 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0213 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0254 |
1.43 |
| 2025-12-17 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0337 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
1.8057 |
1.8057 |
0.0030 |
0.17 |
| 2025-12-15 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.0084 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.8111 |
1.8111 |
-0.0346 |
-1.87 |
| 2025-12-11 |
1.8457 |
1.8457 |
-0.0076 |
-0.41 |
| 2025-12-10 |
1.8533 |
1.8533 |
0.0068 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.8476 |
1.8476 |
0.0080 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
1.8392 |
1.8392 |
0.0153 |
0.84 |
| 2025-12-01 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0071 |
-0.39 |
| 2025-11-28 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0136 |
0.75 |