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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 14.39亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0312 |
1.69 |
| 2026-04-21 |
1.8430 |
1.8430 |
-0.0087 |
-0.47 |
| 2026-04-20 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0049 |
-0.26 |
| 2026-04-17 |
1.8566 |
1.8566 |
0.0225 |
1.23 |
| 2026-04-16 |
1.8341 |
1.8341 |
0.0093 |
0.51 |
| 2026-04-15 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0237 |
1.32 |
| 2026-04-14 |
1.8011 |
1.8011 |
0.0287 |
1.62 |
| 2026-04-13 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0176 |
1.00 |
| 2026-04-10 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
1.7524 |
1.7524 |
0.0112 |
0.64 |
| 2026-04-08 |
1.7412 |
1.7412 |
0.0422 |
2.48 |
| 2026-04-07 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0086 |
0.51 |
| 2026-04-03 |
1.6904 |
1.6904 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.6893 |
1.6893 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0150 |
0.90 |
| 2026-03-31 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0522 |
3.22 |
| 2026-03-30 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0286 |
-1.72 |
| 2026-03-26 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0352 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0100 |
0.59 |