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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡超,刘冬
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 17.99亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0522 |
3.22 |
| 2026-03-30 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0104 |
-0.64 |
| 2026-03-27 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0286 |
-1.72 |
| 2026-03-26 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0352 |
-2.07 |
| 2026-03-25 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-03-24 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0147 |
-0.86 |
| 2026-03-23 |
1.7025 |
1.7025 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-03-20 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0321 |
-1.87 |
| 2026-03-19 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.7152 |
1.7152 |
-0.0247 |
-1.42 |
| 2026-03-17 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0193 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0278 |
-1.59 |
| 2026-03-11 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.7525 |
1.7525 |
-0.0049 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0245 |
1.41 |
| 2026-03-06 |
1.7329 |
1.7329 |
-0.0245 |
-1.39 |
| 2026-03-05 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0077 |
-0.44 |
| 2026-03-04 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0258 |
1.48 |