加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪威尔 |
984.17 |
|
5.58% |
| 2 |
徐工机械 |
851.00 |
|
4.82% |
| 3 |
铜陵有色 |
836.48 |
|
4.74% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
756.82 |
|
4.29% |
| 5 |
金风科技 |
709.13 |
|
4.02% |
| 6 |
森麒麟 |
684.75 |
|
3.88% |
| 7 |
香港交易所 |
593.20 |
|
3.36% |
| 8 |
金风科技 |
571.11 |
|
3.24% |
| 9 |
快手-W |
566.16 |
|
3.21% |
| 10 |
洛阳钼业 |
550.13 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
5.97% |
3.80% |
25.45% |
27.50% |
27.50% |
17.03% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
769/10633 |
1853/10633 |
1612/10633 |
2617/10633 |
3712/10633 |
3664/10633 |
4223/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0175 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0220 |
1.91% |
