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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2023-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪威尔 |
984.17 |
|
5.58% |
| 2 |
徐工机械 |
851.00 |
|
4.82% |
| 3 |
铜陵有色 |
836.48 |
|
4.74% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
756.82 |
|
4.29% |
| 5 |
金风科技 |
709.13 |
|
4.02% |
| 6 |
森麒麟 |
684.75 |
|
3.88% |
| 7 |
香港交易所 |
593.20 |
|
3.36% |
| 8 |
金风科技 |
571.11 |
|
3.24% |
| 9 |
快手-W |
566.16 |
|
3.21% |
| 10 |
洛阳钼业 |
550.13 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.85% |
7.03% |
7.79% |
29.45% |
34.73% |
3.85% |
21.53% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3318/10633 |
3040/10633 |
1467/10633 |
2815/10633 |
3800/10633 |
3722/10633 |
3719/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-01-07 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-01-06 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0234 |
1.97% |
| 2026-01-05 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0175 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0030 |
0.26% |
